По счету 010100000 «Основные средства» наличие основных средств на 01.01.2023г. составляет 219 137 190,14 рублей (ф. 0503768 4).
За 2023 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 5 696 808,00 рублей, из них на сумму 5 581 283,00 рублей получено безвозмездно (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления)
в том числе:
- по счету 0101Х1000 «Жилые помещения» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 5 377 075,00 рублей (безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 319 733,00 рублей , из них на сумму 305 933,00 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления.
За 2023 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 499 133,36 рублей,
в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 436 483,36 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 50 050,00 рублей;
- по счету 0101Х8000 "Прочие основные средства" на сумму 12 600,00 рублей. Амортизация основных средств составила 10 901 405,35 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2023г. составила 4 611 385,19 рублей,
В 2023 году поступило материальных запасов на сумму 2 382 394,05 рублей (из них на сумму 198 838,00 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 4 102 016,89 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность составила 145 091 554,24 рублей ф. 0503769 4, из них:
- по счету 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" текущая дебиторская задолженность составила 144 894 000,00 рублей, начислен доход будущих периодов, согласно внесенным изменениям по приказу Минфина России от 31.03.2018 № 66н в инструкции 174н и 183н с 01.01.2018 в сумме субсидии на выполнение государственного задания , в соответствии с условиями заключенного соглашения от 29.12.2023г.;
- по счету 420600000 "Расчеты по выданным авансам" 167 924,03 рублей,
из них:
- по счету 420623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам" 45 233,24 рубля авансовые платежи ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК ООО, в соответствии с условиями заключенного контракта.
- по счету 420626000 "Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам" составила 122 690 ,79 рублей,
из них:
- 24 590,79 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- 98 100,00 рублей авансовые платежи АКОО АК СДПО, в соответствии с условиями заключенного контракта.
- по счету 4 30313000 "Расчеты по земельному налогу" 29 630,21 рублей образовалась переплата по земельному налогу, согласно изменению кадастровой стоимости земли по состоянию на 01.01.2023 (выписка из ЕГРН, полученная 07.12.2023.).
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года составила 95 709,06 руб.,
в том числе:
- по счету 430200000 "Расчеты по принятым обязательствам" задолженность составила 95 709,06 руб.,
из них:
- по счету 430221000 "Расчеты по услугам связи" составила 20 097,15 руб., в том числе 5 588,47 рублей в ПАО Ростелеком - оплачено за оказанные услуги в январе 2024 года.); 13 788,68 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года.); 720,00 рублей в ООО Т2 "Мобайл" (оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 69 038,82 руб., в том числе 1 623,93 рублей в ООО «Барнаульский Водоканал» - оплачено за оказанные услуги в январе 2024 г, 7 936,95 рублей в АО "Эко-Союз"-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года; 45 524,22 рублей в АО "Барнаульская Генерация"- оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года; 13 953,72 рублей в АО "Барнаульская Горэлектросеть" -оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года;
- по счету 430224000 "Расчеты по арендной плате за пользование имуществом" составила 3 773,09 рублей в МБОУ "СОШ № 107", оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года. - по счету 430226000 "Расчеты по прочим работам, услугам" составила 2 800,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП, оплата за оказанные услуги произведена в январе 2024 года.
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2024г. дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность составила 876 600,00 рублей,
из них:
- по счету 220531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" составила 876 600,00 рублей, оплата по договорам платных услуг за учебный год 2023-2024 гг., срок погашения в конце 31 мая 2024 г.
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, забалансовых счетах по состоянию на 01.12.2023. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях а объекты недвижимого имущества отсутствуют.