Основные средства (счет 010100000)Наличие на 01.01.2025225 130 717,78 руб. (ф. 0503768‑4)
Поступление за 2025 годВсего:
3 541 833,00 руб.- Счет 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000 руб.)
- Сумма: 1 768 338,00 руб.
- Основание: безвозмездно при закреплении права оперативного управления
- Счет 0101Х5000 «Транспортные средства»
- Сумма: 1 628 216,00 руб.
- В том числе: детский автобус безвозмездно — 1 615 000,00 руб. (приказ Министерства образования и науки №444 от 15.04.2025 «О передаче движимого имущества»)
- Счет 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000 руб.)
- Сумма: 85 609,00 руб.
Выбытие за 2025 годВсего:
2 308 827,16 руб.- Счет 0101Х4000 «Машины и оборудование» — 1 676 817,16 руб.
- Счет 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» — 600 110,00 руб.
- Счет 0101Х8000 «Прочие основные средства» — 31 900,00 руб.
Амортизация7 261 867,77 руб.
Материальные запасы- На 01.01.2025: 2 750 016,32 руб.
- Поступило в 2025 году: 3 065 237,62 руб.
- Выбыло в 2025 году: 2 329 216,38 руб.
Дебиторская задолженность (бюджетная деятельность, ф. 0503769‑4)На 01.01.2026: 210 912 128,00 руб.- Счет 420531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»
- Текущая дебиторская задолженность: 210 900 000,00 руб.
- Пояснение: начислен доход будущих периодов (согласно изменениям в приказе Минфина России от 31.03.2018 №66н в инструкции 174н и 183н с 01.01.2018) в сумме субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с соглашением №110-2025-017602 от 30.12.2025.
- Счет 420600000 «Расчеты по выданным авансам»
- Итого: 5 989,11 руб.
- В том числе по счету 420626000 «Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам»:
- НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» — 12 128,00 руб. (авансовые платежи по контракту)
Кредиторская задолженность (бюджетная деятельность)На 01.01.2026: 327 914,58 руб. (счет 430200000 «Расчеты по принятым обязательствам»)
- Счет 430211000 «Расчеты по заработной плате»
- Сумма: 1 955,02 руб.
- Причина: начисленная компенсация при увольнении сотрудника после смерти (нет родственников для получения)
- Счет 430221000 «Расчеты по услугам связи»
- Итого: 27 424,97 руб.
- В том числе:
- ПАО «Ростелеком» — 17 849,33 руб. (оплачено в январе 2026)
- АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» — 8 855,64 руб. (оплачено в январе 2026)
- ООО Т2 «Мобайл» — 720,00 руб. (оплачено в январе 2026)
- Счет 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам»
- Итого: 245 672,39 руб.
- В том числе:
- ООО «Барнаульский Водоканал» — 2 754,46 руб. (оплачено в январе 2026)
- АО «Эко-Союз» — 88 631,61 руб. (оплачено в январе 2026)
- АО «СГК-АЛТАЙ» — 35 940,75 руб. (оплачено в январе 2026)
- АО «Барнаульская Горэлектросеть» — 51 212,66 руб. (оплачено в январе 2026)
- ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК» — 133 584,81 руб. (оплачено в январе 2026)
- Счет 430225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества»
- Сумма: 10 000,00 руб. (ООО «ГЭС», оплачено в январе 2026)
- Счет 430226000 «Расчеты по прочим работам, услугам»
- Сумма: 5 520,00 руб. (ООО «ХЕЛМИ», оплачено в январе 2026)
- Счет 430234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов»
- Сумма: 37 342,20 руб. (ООО «Октан-Пласт», оплачено в январе 2026)
Внебюджетная деятельность (на 01.01.2026)- Дебиторская задолженность: отсутствует
- Кредиторская задолженность: 774 270,41 руб.
- Счет 220531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»
- Сумма: 771 000,00 руб.
- Пояснение: оплата по договорам платных услуг за учебный год 2025‑2026, срок погашения — до 31 мая 2026 г.
- Счет 230211000 «Расчеты по заработной плате»
- Сумма: 3 270,41 руб.
- Причина: начисленная компенсация при увольнении сотрудника после смерти (нет родственников для получения)
Прочие сведения- Объекты незавершенного строительства, вложения в недвижимость: отсутствуют.
- Расхождение по особо ценному имуществу (ОЦИ) на начало года
- В ф. 0503768 показатели не соответствуют балансу ф. 050730 в части приносящей доход деятельности.
- Причина: электронно-вычислительная машина стоимостью 185 000,00 руб. приобретена по КФО 2 для работы с детьми по платной образовательной программе. Ремонт и обслуживание ОЦИ также будут по КФО 2. По счету 210.06 «Расчеты с учредителем» не включается.